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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 127.00 | 20 083.00 | 73 044.00 | 93 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 940.00 | 21 896.00 | 73 044.00 | 94 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
072 Créances – Autres | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
110 Total général Actif | 141 745.00 | 21 896.00 | 119 849.00 | 141 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -129 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 785.00 | 97 068.00 | | 116 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 657.00 | 1 982.00 | | 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 442.00 | 100 550.00 | | 117 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 148.00 | 3 936.00 | | 4 148.00 |
242 Autres charges externes. | 18 560.00 | 36 321.00 | | 18 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 1 803.00 | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 752.00 | 52 054.00 | | 32 752.00 |
252 Charges sociales | 10 207.00 | 20 781.00 | | 10 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 158.00 | 10 440.00 | | 6 158.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 205.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 659.00 | 125 541.00 | | 73 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 782.00 | -24 992.00 | | 43 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 540.00 | -24 992.00 | | 38 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 383.00 | | | 120 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 242.00 | | | -5 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 488.00 | | | 3 488.00 |