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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 330.00 | | 185 330.00 | 185 330.00 |
BZ Autres créances | 110 697.00 | | 110 697.00 | 110 697.00 |
CF Disponibilités | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 042.00 | | 129 042.00 | 129 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 372.00 | | 314 372.00 | 314 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 330.00 | | 185 330.00 | 185 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 1 000.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 370.00 | | | 174 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 987.00 | 12 835.00 | | 10 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 572.00 | -1 848.00 | | -4 572.00 |
DL TOTAL (I) | 203 084.00 | 12 087.00 | | 203 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 600.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 288.00 | 617.00 | | 111 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 372.00 | 12 704.00 | | 314 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737.00 | 617.00 | | 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151.00 | 1 848.00 | | 5 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 573.00 | -1 848.00 | | -4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 507.00 | 507.00 | 60 000.00 | 60 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 698.00 | 627.00 | 110 071.00 | 110 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 288.00 | 737.00 | | 111 288.00 |