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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 049.00 | 11 013.00 | 25 036.00 | 36 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 674.00 | 11 013.00 | 25 660.00 | 36 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
072 Créances – Autres | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
084 Disponibilités | 124 295.00 | | 124 295.00 | 124 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 663.00 | | 156 663.00 | 156 663.00 |
110 Total général Actif | 193 337.00 | 11 013.00 | 182 323.00 | 193 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 625.00 | | | 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |