| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 382 500.00 | 43 189.00 | 339 311.00 | 382 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 548.00 | 3 383.00 | 21 165.00 | 24 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 548.00 | 46 572.00 | 402 976.00 | 449 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CF Disponibilités | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 683.00 | 46 572.00 | 462 112.00 | 508 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DH Report à nouveau | | -5 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 464.00 | 9 156.00 | | 15 464.00 |
DK Provisions réglementées | 33 244.00 | 24 763.00 | | 33 244.00 |
DL TOTAL (I) | 52 878.00 | 28 932.00 | | 52 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 688.00 | 433 916.00 | | 403 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 7 440.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700.00 | 2 521.00 | | 4 700.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 233.00 | 444 123.00 | | 409 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 112.00 | 473 055.00 | | 462 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 742.00 | 40 863.00 | | 36 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 482.00 | -8 482.00 | | -8 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 559.00 | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 849.00 | 52 816.00 | | 52 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 385.00 | 43 660.00 | | 37 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 464.00 | 9 156.00 | | 15 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 548.00 | | | 449 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 548.00 | | | 449 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 325.00 | 12 247.00 | | 34 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 325.00 | 12 247.00 | | 34 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 763.00 | 8 482.00 | | 24 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 763.00 | 8 482.00 | | 24 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 688.00 | 31 197.00 | 129 021.00 | 403 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 233.00 | 36 742.00 | 129 021.00 | 409 233.00 |