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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 38 368.00 | 11 632.00 | 50 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 588.00 | | 322 588.00 | 322 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 983.00 | 51 763.00 | 334 220.00 | 385 983.00 |
BZ Autres créances | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
CF Disponibilités | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 610.00 | | 74 610.00 | 74 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 593.00 | 51 763.00 | 408 830.00 | 460 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 118.00 | 5 706.00 | | 28 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 549.00 | 22 412.00 | | 10 549.00 |
DL TOTAL (I) | 238 667.00 | 228 118.00 | | 238 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 14.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 546.00 | 50 366.00 | | 144 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 3 096.00 | | 7 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 229.00 | 18 572.00 | | 18 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 163.00 | 72 048.00 | | 170 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 830.00 | 300 165.00 | | 408 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 163.00 | 72 048.00 | | 170 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 546.00 | | | 144 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 143 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 389.00 | | | -18 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 852.00 | -55 301.00 | | -58 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 574.00 | 74 315.00 | | 143 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 024.00 | 51 903.00 | | 133 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 549.00 | 22 412.00 | | 10 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 467.00 | | 143 516.00 | 242 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 072.00 | | 143 516.00 | 179 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 264.00 | 13 499.00 | | 38 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 396.00 | 999.00 | | 12 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 868.00 | 12 500.00 | | 25 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 144 546.00 | 144 546.00 | | 144 546.00 |
VP Divers | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 163.00 | 170 163.00 | | 170 163.00 |