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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 525 830.00 | | 59 525 830.00 | 59 525 830.00 |
BF Prêts | 734 552.00 | | 734 552.00 | 734 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 846 898.00 | | 69 846 898.00 | 69 846 898.00 |
BZ Autres créances | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CF Disponibilités | 1 751 191.00 | | 1 751 191.00 | 1 751 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 121.00 | | 1 763 121.00 | 1 763 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 516 958.00 | | 72 516 958.00 | 72 516 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 411 521.00 | | | 3 411 521.00 |
CU Autres participations | 9 586 515.00 | | 9 586 515.00 | 9 586 515.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 906 938.00 | | 906 938.00 | 906 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 798 300.00 | | | 2 798 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 204 184.00 | | | 2 204 184.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 048.00 | | | -573 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429 997.00 | | | 4 429 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 017 622.00 | | | 60 017 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066 765.00 | | | 8 066 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 086 961.00 | | | 68 086 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 516 958.00 | | | 72 516 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 624 227.00 | | | 5 624 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 282.00 | | | 1 563 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 330.00 | | | 2 136 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 048.00 | | | -573 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 846 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 846 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 846 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 846 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 525 830.00 | 3 401 476.00 | 56 124 354.00 | 59 525 830.00 |
UP Prêts | 734 552.00 | 10 045.00 | 724 506.00 | 734 552.00 |
VB T. V. A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 017 622.00 | 5 621 654.00 | 23 544 038.00 | 60 017 622.00 |
VI Groupe et associés | 8 066 765.00 | | | 8 066 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 952 350.00 | | | 64 952 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934 727.00 | | | 4 934 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 272 312.00 | 3 423 451.00 | 56 848 860.00 | 60 272 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 086 961.00 | 5 624 227.00 | 23 544 038.00 | 68 086 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
ST Autres comptes | 976 867.00 | | | 976 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 118.00 | | | 990 118.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |