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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 109.00 | 27 327.00 | 51 782.00 | 79 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 109.00 | 27 327.00 | 51 782.00 | 79 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 840.00 | | 196 840.00 | 196 840.00 |
BZ Autres créances | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CF Disponibilités | 297 111.00 | | 297 111.00 | 297 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 045.00 | | 503 045.00 | 503 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 153.00 | 27 327.00 | 554 826.00 | 582 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 566.00 | 2 372.00 | | 21 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 483.00 | 90 623.00 | | 97 483.00 |
DL TOTAL (I) | 139 849.00 | 113 795.00 | | 139 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 139.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 316.00 | 373 411.00 | | 337 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 489.00 | 30 073.00 | | 77 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 977.00 | 403 622.00 | | 414 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 826.00 | 517 417.00 | | 554 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 977.00 | 403 622.00 | | 414 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 299.00 | | 1 507 299.00 | 1 507 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 299.00 | | 1 507 299.00 | 1 507 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 51.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 51.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 242.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 242.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -191.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 347.00 | 28 454.00 | | 29 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 408.00 | 1 007 887.00 | | 1 507 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 924.00 | 917 264.00 | | 1 409 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 483.00 | 90 623.00 | | 97 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 946.00 | | 37 163.00 | 41 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 946.00 | | 37 163.00 | 41 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 332.00 | 13 995.00 | | 13 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 332.00 | 13 995.00 | | 13 332.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 316.00 | 337 316.00 | | 337 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 7.00 | |
UX Autres créances clients | 196 840.00 | 196 840.00 | | 196 840.00 |
VB T. V. A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 934.00 | 205 934.00 | | 205 934.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 977.00 | 414 977.00 | | 414 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 470.00 | | 1 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 744.00 | 5 897.00 | | 5 744.00 |
ST Autres comptes | 66 562.00 | 28 085.00 | | 66 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | 4 800.00 | | 5 760.00 |
YT Sous‐traitance | 900 467.00 | 676 046.00 | | 900 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | 1 227.00 | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 687.00 | 1 697.00 | | 2 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267.00 | 115.00 | | 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 221.00 | 6 578.00 | | 8 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 533.00 | 714 828.00 | | 978 533.00 |