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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 2 456.00 | 5 941.00 | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 569.00 | 6 005.00 | 11 563.00 | 17 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 786.00 | 8 461.00 | 24 325.00 | 32 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 292.00 | 23 295.00 | 893 996.00 | 917 292.00 |
BZ Autres créances | 318 114.00 | | 318 114.00 | 318 114.00 |
CF Disponibilités | 79 627.00 | | 79 627.00 | 79 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 315 033.00 | 23 295.00 | 1 291 738.00 | 1 315 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 819.00 | 31 756.00 | 1 316 063.00 | 1 347 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 094.00 | 14 829.00 | | 106 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 688.00 | 91 264.00 | | 148 688.00 |
DL TOTAL (I) | 255 882.00 | 107 194.00 | | 255 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 411.00 | 67 912.00 | | 116 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 310.00 | 170 503.00 | | 410 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 012.00 | 143 812.00 | | 247 012.00 |
EA Autres dettes | 60 533.00 | 1 000.00 | | 60 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 181.00 | 383 227.00 | | 1 060 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 063.00 | 490 421.00 | | 1 316 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 181.00 | 383 227.00 | | 910 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 971.00 | | 13 649.00 | 63 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 833.00 | 32 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 833.00 | 25 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 651.00 | | 11 149.00 | 59 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | 2 500.00 | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 670.00 | 13 885.00 | 16 093.00 | 10 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 670.00 | 13 885.00 | 16 093.00 | 10 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 893.00 | 6 957.00 | 19 555.00 | 35 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 893.00 | 6 957.00 | 19 555.00 | 35 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 893.00 | 6 957.00 | 19 555.00 | 35 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 957.00 | 19 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 310.00 | 410 310.00 | | 410 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 890 461.00 | 890 461.00 | | 890 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VB T. V. A. | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 411.00 | 116 411.00 | | 116 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 206.00 | 1 242 206.00 | | 1 242 206.00 |
VW T.V.A. | 123 306.00 | 123 306.00 | | 123 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 181.00 | 910 181.00 | 150 000.00 | 1 060 181.00 |