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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 907.00 | 11 037.00 | 23 870.00 | 34 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 107.00 | 11 037.00 | 27 070.00 | 38 107.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 676.00 | 11 037.00 | 44 639.00 | 55 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 044.00 | -2 863.00 | | -9 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 491.00 | -6 181.00 | | 5 491.00 |
DL TOTAL (I) | -3 053.00 | -8 544.00 | | -3 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 377.00 | 31 520.00 | | 25 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 1 854.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 744.00 | 8 218.00 | | 12 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 780.00 | 2 994.00 | | 7 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 692.00 | 48 505.00 | | 47 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 639.00 | 39 961.00 | | 44 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 692.00 | 48 505.00 | | 47 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 107.00 | | 3 266.00 | 38 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 266.00 | 38 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 266.00 | 34 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 907.00 | | 3 266.00 | 34 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513.00 | 9 699.00 | 4 175.00 | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 513.00 | 9 699.00 | 4 175.00 | 5 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |