| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 2 070.00 | 2 530.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 849.00 | 456.00 | 6 392.00 | 6 849.00 |
AP Constructions | 230 357.00 | 144 219.00 | 86 137.00 | 230 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435 945.00 | 2 073 675.00 | 362 270.00 | 2 435 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 518.00 | 142 547.00 | 99 971.00 | 242 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 412.00 | 2 362 968.00 | 1 640 443.00 | 4 003 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892 848.00 | | 892 848.00 | 892 848.00 |
BN En cours de production de biens | 153 767.00 | | 153 767.00 | 153 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 072.00 | | 545 072.00 | 545 072.00 |
BT Marchandises | 994 875.00 | | 994 875.00 | 994 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 246.00 | 99 634.00 | 1 367 611.00 | 1 467 246.00 |
BZ Autres créances | 2 815 772.00 | | 2 815 772.00 | 2 815 772.00 |
CF Disponibilités | 744 572.00 | | 744 572.00 | 744 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 665 720.00 | 99 634.00 | 7 566 086.00 | 7 665 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 669 133.00 | 2 462 603.00 | 9 206 529.00 | 11 669 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 711 000.00 | 6 711 000.00 | | 6 711 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 368.00 | -389 243.00 | | -339 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 452.00 | 49 875.00 | | 667 452.00 |
DK Provisions réglementées | 266 298.00 | | | 266 298.00 |
DL TOTAL (I) | 7 305 382.00 | 6 371 631.00 | | 7 305 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 968.00 | 3 182.00 | | 3 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | 56.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 721.00 | 1 353 977.00 | | 1 168 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 951.00 | 430 166.00 | | 451 951.00 |
EA Autres dettes | 275 735.00 | 237 136.00 | | 275 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 147.00 | 2 024 519.00 | | 1 901 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 206 529.00 | 8 396 151.00 | | 9 206 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 377.00 | 2 024 463.00 | | 1 900 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 686.00 | | 353 686.00 | 353 686.00 |
FD Production vendue biens | 8 191 766.00 | | 8 191 766.00 | 8 191 766.00 |
FG Production vendue services | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 606 391.00 | | 8 606 391.00 | 8 606 391.00 |
FM Production stockée | | | 134 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 370 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 059 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 21 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 411 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612 230.00 | | | 612 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 706.00 | 70 272.00 | | 4 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 706.00 | 70 935.00 | | 4 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 186.00 | 9 520.00 | | 20 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 298.00 | | | 266 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 851.00 | 9 520.00 | | 291 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 145.00 | 61 415.00 | | -287 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 382 174.00 | 7 530 946.00 | | 9 382 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 714 722.00 | 7 481 070.00 | | 8 714 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 452.00 | 49 875.00 | | 667 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 695.00 | 4 809.00 | | 7 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 299.00 | | 88 324.00 | 3 998 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 716.00 | 15 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 802.00 | 66 409.00 | 4 003 412.00 | 16 802.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 871.00 | 1 078 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 802.00 | 62 820.00 | 2 909 309.00 | 16 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 614.00 | | 6 849.00 | 1 072 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 967.00 | | 65 964.00 | 2 922 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | 15 511.00 | 2 716.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 241.00 | 160 245.00 | 133 518.00 | 2 336 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 1 376.00 | 871.00 | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 220.00 | 158 869.00 | 132 647.00 | 2 334 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 266 298.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 914.00 | 5 010.00 | 17 290.00 | 111 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 914.00 | 5 010.00 | 17 290.00 | 111 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 914.00 | 271 308.00 | 17 290.00 | 111 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 010.00 | 17 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 721.00 | 1 168 721.00 | | 1 168 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 821.00 | 156 821.00 | | 156 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 201.00 | 230 201.00 | | 230 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 735.00 | 275 735.00 | | 275 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 511.00 | 12 794.00 | 2 716.00 | 15 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 611.00 | 1 367 611.00 | | 1 367 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 634.00 | | 99 634.00 | 99 634.00 |
VB T. V. A. | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791 582.00 | 2 791 582.00 | | 2 791 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 653.00 | 4 202 302.00 | 102 351.00 | 4 304 653.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 377.00 | 1 900 377.00 | | 1 900 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 690.00 | 18 999.00 | | 24 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 260.00 | 16 733.00 | | 27 260.00 |
ST Autres comptes | 1 308 665.00 | 637 117.00 | | 1 308 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 194.00 | 174 952.00 | | 165 194.00 |
YT Sous‐traitance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 352.00 | 23 937.00 | | 8 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 377.00 | 18 999.00 | | 30 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 353.00 | 7 756.00 | | 5 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 830.00 | 74 668.00 | | 75 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 659 473.00 | 1 002 740.00 | | 1 659 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |