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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 607.00 | | 304 607.00 | 304 607.00 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CF Disponibilités | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 497.00 | | 352 497.00 | 352 497.00 |
CU Autres participations | 301 286.00 | | 301 286.00 | 301 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 421.00 | | | -9 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
DK Provisions réglementées | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DL TOTAL (I) | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 476.00 | | | 261 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 440.00 | | | 293 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 497.00 | | | 352 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 162.00 | | 60 564.00 | 330 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 119.00 | | 304 607.00 | 86 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 119.00 | | 304 607.00 | 86 119.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 162.00 | | 60 564.00 | 330 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 476.00 | 45 158.00 | 174 521.00 | 261 476.00 |
VI Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005.00 | 1 684.00 | 3 321.00 | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 440.00 | 77 122.00 | 174 521.00 | 293 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
ST Autres comptes | 161.00 | | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330.00 | | | 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |