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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 700.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 72 186.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 162 376.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 657.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 765.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 323 263.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 395 449.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 082.00 | 69 322.00 | | 60 082.00 |
DL TOTAL (I) | 129 904.00 | 69 822.00 | | 129 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 489.00 | 15 043.00 | | 35 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 11 502.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 369.00 | 18 996.00 | | 111 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 374.00 | 39 916.00 | | 65 374.00 |
EA Autres dettes | 51 994.00 | 2 220.00 | | 51 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 545.00 | 87 677.00 | | 265 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 449.00 | 157 499.00 | | 395 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 421.00 | 76 594.00 | | 239 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 085 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 085 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 311.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 60.00 | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 6 726.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 200.00 | 264.00 | | 12 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | 4 460.00 | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 668.00 | 2 266.00 | | -11 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 746.00 | 20 191.00 | | 15 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 600.00 | 323 802.00 | | 1 090 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 518.00 | 254 479.00 | | 1 030 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 082.00 | 69 322.00 | | 60 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 116.00 | | 61 875.00 | 31 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 992.00 | | | 92 992.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 116.00 | | 61 623.00 | 29 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 252.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494.00 | 18 311.00 | 20 805.00 | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494.00 | 18 311.00 | 20 805.00 | 2 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
UX Autres créances clients | 162 376.00 | 162 376.00 | | 162 376.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VC Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 489.00 | 9 365.00 | 26 124.00 | 35 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 072.00 | 186 072.00 | | 186 072.00 |
VW T.V.A. | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 545.00 | 239 421.00 | 26 124.00 | 265 545.00 |