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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 786 997.00 | | 13 786 997.00 | 13 786 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 625 624.00 | | 625 624.00 | 625 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 624.00 | | 637 624.00 | 637 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 424 621.00 | | 14 424 621.00 | 14 424 621.00 |
CU Autres participations | 13 786 997.00 | | 13 786 997.00 | 13 786 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 736 852.00 | 10 010 000.00 | | 13 736 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 259.00 | | | 565 259.00 |
DH Report à nouveau | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 392.00 | -1 316.00 | | 86 392.00 |
DL TOTAL (I) | 14 387 187.00 | 10 008 684.00 | | 14 387 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 5 760.00 | | 4 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 674.00 | 1 000.00 | | 32 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 434.00 | 7 316.00 | | 37 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 424 621.00 | 10 016 000.00 | | 14 424 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921 091.00 | | | 921 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921 091.00 | | | 921 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 030.00 | | | 807 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 030.00 | | | 807 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 061.00 | | | 114 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 091.00 | 5 000.00 | | 931 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 699.00 | 6 316.00 | | 844 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 392.00 | -1 316.00 | | 86 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 010 000.00 | | 14 101 853.00 | 10 010 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 517 826.00 | 807 030.00 | 13 786 997.00 | 9 517 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 517 826.00 | 807 030.00 | 13 786 997.00 | 9 517 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010 000.00 | | 14 101 853.00 | 10 010 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |