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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 130.00 | 1 982.00 | 4 147.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 230.00 | 1 982.00 | 344 247.00 | 346 230.00 |
CF Disponibilités | 101 699.00 | | 101 699.00 | 101 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 699.00 | | 101 699.00 | 101 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 929.00 | 1 982.00 | 445 947.00 | 447 929.00 |
CU Autres participations | 340 100.00 | | 340 100.00 | 340 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 079.00 | | | 98 079.00 |
DL TOTAL (I) | 437 023.00 | | | 437 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 947.00 | | | 445 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 079.00 | | | 98 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 230.00 | | | 346 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 100.00 | | | 340 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756.00 | 1 226.00 | 1 982.00 | 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 756.00 | 1 226.00 | 1 982.00 | 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |