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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928.00 | 337.00 | 2 591.00 | 2 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | 308.00 | 1 031.00 | 1 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 332.00 | 645.00 | 6 687.00 | 7 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 646.00 | | 502 646.00 | 502 646.00 |
BZ Autres créances | 82 305.00 | | 82 305.00 | 82 305.00 |
CF Disponibilités | 205 770.00 | | 205 770.00 | 205 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 962.00 | | 790 962.00 | 790 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 294.00 | 645.00 | 797 649.00 | 798 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 286.00 | 13 738.00 | | 41 286.00 |
DL TOTAL (I) | 80 523.00 | 43 738.00 | | 80 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 261.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 372.00 | 20 990.00 | | 569 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 018.00 | 30 619.00 | | 146 018.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 997.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 126.00 | 52 868.00 | | 717 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 649.00 | 96 605.00 | | 797 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365.00 | | 5 967.00 | 1 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 700.00 | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 372.00 | 569 372.00 | | 569 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 502 646.00 | 502 646.00 | | 502 646.00 |
VB T. V. A. | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 242.00 | 585 192.00 | 3 050.00 | 588 242.00 |
VW T.V.A. | 99 379.00 | 99 379.00 | | 99 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 126.00 | 717 126.00 | | 717 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |