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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 324.00 | 29 181.00 | 89 143.00 | 118 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 177.00 | 46 223.00 | 150 954.00 | 197 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 401.00 | 75 405.00 | 314 997.00 | 390 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BT Marchandises | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BZ Autres créances | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
CF Disponibilités | 148 755.00 | | 148 755.00 | 148 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 166.00 | | 222 166.00 | 222 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 567.00 | 75 405.00 | 537 163.00 | 612 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 729.00 | 27 563.00 | | 75 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 193 293.00 | 77 563.00 | | 193 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 528.00 | | | 131 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 427.00 | 43 580.00 | | 99 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 292.00 | 19 267.00 | | 87 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 39.00 | 70 666.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 870.00 | 163 514.00 | | 343 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 163.00 | 241 077.00 | | 537 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 072.00 | 163 514.00 | | 244 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 613.00 | | 292 933.00 | 97 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 390 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 369 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 613.00 | | 282 433.00 | 87 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 797.00 | 69 742.00 | 134.00 | 5 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 797.00 | 69 742.00 | 134.00 | 5 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 427.00 | 99 427.00 | | 99 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 528.00 | 31 730.00 | 99 798.00 | 131 528.00 |
VI Groupe et associés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 870.00 | 244 072.00 | 99 798.00 | 343 870.00 |