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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 930.00 | | 110 930.00 | 110 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 024.00 | 11 589.00 | 17 434.00 | 29 024.00 |
040 Immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 084.00 | 11 589.00 | 131 495.00 | 143 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
072 Créances – Autres | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
084 Disponibilités | 69 496.00 | | 69 496.00 | 69 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
110 Total général Actif | 226 525.00 | 11 589.00 | 214 936.00 | 226 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 306.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 930.00 | | | 110 930.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 084.00 | | | 143 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 140.00 | | | 4 140.00 |