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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 624 041.00 | | 18 624 041.00 | 18 624 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 561.00 | | 1 132 561.00 | 1 132 561.00 |
BZ Autres créances | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
CF Disponibilités | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 826.00 | | 1 241 826.00 | 1 241 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 865 867.00 | | 19 865 867.00 | 19 865 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 624 041.00 | | 18 624 041.00 | 18 624 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 497 400.00 | 13 497 400.00 | | 13 497 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284.00 | -866 707.00 | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 13 498 684.00 | 12 630 693.00 | | 13 498 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 178 441.00 | 3 453 421.00 | | 6 178 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 967.00 | 34 033.00 | | 99 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 752.00 | 120 380.00 | | 88 752.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 367 183.00 | 3 607 858.00 | | 6 367 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 865 867.00 | 16 238 551.00 | | 19 865 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 178 441.00 | | | 6 178 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 100 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 154.00 | 12 719.00 | | 1 125 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 870.00 | 879 426.00 | | 1 123 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284.00 | -866 707.00 | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 178 441.00 | 6 178 441.00 | | 6 178 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 126 641.00 | | 5 126 641.00 | 5 126 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 561.00 | 1 132 561.00 | | 1 132 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 725 020.00 | | | -2 725 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 307 819.00 | 1 181 178.00 | 5 126 641.00 | 6 307 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 183.00 | 6 367 183.00 | | 6 367 183.00 |