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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 301 463.00 | 18 023.00 | 283 440.00 | 301 463.00 |
AP Constructions | 2 270 056.00 | 161 012.00 | 2 109 044.00 | 2 270 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236 275.00 | 353 261.00 | 2 883 013.00 | 3 236 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 902.00 | 15 177.00 | 57 724.00 | 72 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 890 697.00 | 547 474.00 | 5 343 223.00 | 5 890 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 564.00 | | 110 564.00 | 110 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 446 077.00 | 434 868.00 | 1 011 208.00 | 1 446 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 717.00 | | 2 248 717.00 | 2 248 717.00 |
BZ Autres créances | 151 424.00 | | 151 424.00 | 151 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 806.00 | 434 868.00 | 3 532 937.00 | 3 967 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 858 504.00 | 982 343.00 | 8 876 160.00 | 9 858 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
DK Provisions réglementées | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 242.00 | | | 3 117 242.00 |
DP Provisions pour risques | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 006.00 | | | 192 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 839.00 | | | 213 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 057.00 | | | 1 621 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 683.00 | | | 1 856 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 220.00 | | | 579 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
EA Autres dettes | 81 344.00 | | | 81 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 545 078.00 | | | 5 545 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 160.00 | | | 8 876 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 078.00 | | | 5 545 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 621 057.00 | | | 1 621 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 050 549.00 | 596 625.00 | 20 647 175.00 | 20 050 549.00 |
FG Production vendue services | 147 015.00 | | 147 015.00 | 147 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 197 565.00 | 596 625.00 | 20 794 190.00 | 20 197 565.00 |
FM Production stockée | | | 1 446 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 299 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 542 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 186.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 204 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 101.00 | | | -9 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 303 365.00 | | | 22 303 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 242 626.00 | | | 22 242 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 890 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 890 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 880 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 880 697.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 547 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 547 474.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 638.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 220 126.00 | 6 286.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 434 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 434 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 667 633.00 | 6 286.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457 055.00 | 2 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 638.00 | 3 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 683.00 | 1 856 683.00 | | 1 856 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 017.00 | 301 017.00 | | 301 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 249.00 | 204 249.00 | | 204 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 717.00 | 2 248 717.00 | | 2 248 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VB T. V. A. | 122 724.00 | 122 724.00 | | 122 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621 057.00 | 1 621 057.00 | | 1 621 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 164.00 | 2 411 164.00 | | 2 411 164.00 |
VW T.V.A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 078.00 | 5 545 078.00 | | 5 545 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219 683.00 | | | 219 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368 162.00 | | | 368 162.00 |
ST Autres comptes | 1 884 789.00 | | | 1 884 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
YT Sous‐traitance | 267 244.00 | | | 267 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 276 313.00 | | | 1 276 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 329.00 | | | 247 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 169 623.00 | | | 1 169 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 073 686.00 | | | 9 073 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 818 641.00 | | | 3 818 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |