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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 000.00 | 4 107.00 | 16 893.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 416.00 | 9 342.00 | 104 074.00 | 113 416.00 |
040 Immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 164.00 | 13 449.00 | 132 715.00 | 146 164.00 |
060 Stock marchandises | 211 829.00 | | 211 829.00 | 211 829.00 |
072 Créances – Autres | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 243 718.00 | | 243 718.00 | 243 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 972.00 | | 482 972.00 | 482 972.00 |
110 Total général Actif | 629 136.00 | 13 449.00 | 615 687.00 | 629 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 683.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 206 966.00 | | | 1 206 966.00 |
230 Autres produits | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 210 325.00 | | | 1 210 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 869.00 | | | 884 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -211 829.00 | | | -211 829.00 |
242 Autres charges externes. | 219 774.00 | | | 219 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
252 Charges sociales | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
262 Autres charges | 573.00 | | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 980 441.00 | | | 980 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 229 884.00 | | | 229 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
294 Charges financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 090.00 | | | 165 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 682.00 | | | 147 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 242 065.00 | | | 242 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 211 497.00 | | | 211 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |