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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 000.00 | 2 713.00 | 59 288.00 | 62 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 409 550.00 | | 4 409 550.00 | 4 409 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 471 550.00 | 2 713.00 | 4 468 838.00 | 4 471 550.00 |
072 Créances – Autres | 58 299.00 | | 58 299.00 | 58 299.00 |
084 Disponibilités | 186 628.00 | | 186 628.00 | 186 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 928.00 | | 244 928.00 | 244 928.00 |
110 Total général Actif | 4 716 478.00 | 2 713.00 | 4 713 765.00 | 4 716 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 211 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 388 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 599 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 713 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 971 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
230 Autres produits | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 434.00 | | | 238 434.00 |
242 Autres charges externes. | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
252 Charges sociales | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 752.00 | | | 101 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 682.00 | | | 136 682.00 |
280 Produits financiers | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 388 639.00 | | | 388 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 909 000.00 | | | 4 909 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 499 450.00 | | | 499 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 971 000.00 | | | 4 971 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499 450.00 | | | 499 450.00 |