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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
AP Constructions | 160 379.00 | 128 913.00 | 31 466.00 | 160 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 041.00 | 410 954.00 | 36 087.00 | 447 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 727.00 | 606 136.00 | 4 590.00 | 610 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 355.00 | 1 166 769.00 | 76 586.00 | 1 243 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 152.00 | | 441 152.00 | 441 152.00 |
BZ Autres créances | 351 928.00 | | 351 928.00 | 351 928.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 793 080.00 | | 793 080.00 | 793 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 436.00 | 1 166 769.00 | 869 666.00 | 2 036 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 797.00 | 77 797.00 | | 77 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -320 887.00 | -271 373.00 | | -320 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 135.00 | -49 514.00 | | -36 135.00 |
DL TOTAL (I) | -271 995.00 | -235 860.00 | | -271 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 394.00 | 299 003.00 | | 299 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 724.00 | 400 822.00 | | 484 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 755.00 | 55 897.00 | | 70 755.00 |
EA Autres dettes | 286 051.00 | 202 271.00 | | 286 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 662.00 | 957 995.00 | | 1 141 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 666.00 | 722 135.00 | | 869 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737.00 | | | 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 365 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 712.00 | |
GE Autres charges | | | 37 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 192.00 | 305 146.00 | | 403 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 327.00 | 354 660.00 | | 439 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 135.00 | -49 514.00 | | -36 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 693.00 | | 13 877.00 | 1 245 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 214.00 | 1 243 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 214.00 | 1 222 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 928.00 | | 13 877.00 | 1 224 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 271.00 | 30 713.00 | 16 214.00 | 1 152 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 506.00 | 30 713.00 | 16 214.00 | 1 131 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 724.00 | 484 724.00 | | 484 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 051.00 | 286 051.00 | | 286 051.00 |
UX Autres créances clients | 441 153.00 | 441 153.00 | | 441 153.00 |
VB T. V. A. | 91 448.00 | 91 448.00 | | 91 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 299 394.00 | 299 394.00 | | 299 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 480.00 | 260 480.00 | | 260 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 081.00 | 793 081.00 | | 793 081.00 |
VW T.V.A. | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 662.00 | 1 141 662.00 | | 1 141 662.00 |