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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AN Terrains | 472 717.00 | | 472 717.00 | 472 717.00 |
AP Constructions | 7 107 495.00 | 3 466 344.00 | 3 641 150.00 | 7 107 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 233.00 | 593 630.00 | 18 603.00 | 612 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 852.00 | 29 423.00 | 89 429.00 | 118 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 327 633.00 | 4 093 773.00 | 4 233 859.00 | 8 327 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 919.00 | | 74 919.00 | 74 919.00 |
BZ Autres créances | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CF Disponibilités | 1 145 389.00 | | 1 145 389.00 | 1 145 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 817.00 | | 1 258 817.00 | 1 258 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 586 450.00 | 4 093 773.00 | 5 492 676.00 | 9 586 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 244.00 | | | 118 244.00 |
DH Report à nouveau | -787 854.00 | | | -787 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 962.00 | | | 165 962.00 |
DL TOTAL (I) | -319 147.00 | | | -319 147.00 |
DP Provisions pour risques | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 459 441.00 | | | 5 459 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 707.00 | | | 159 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 424.00 | | | 5 785 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 676.00 | | | 5 492 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 214.00 | | | 488 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
FG Production vendue services | 1 431 370.00 | | 1 431 370.00 | 1 431 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 807.00 | | 1 447 807.00 | 1 447 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 938.00 | | | 1 727 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 975.00 | | | 1 561 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 962.00 | | | 165 962.00 |