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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 401.00 | 17 238.00 | 4 164.00 | 21 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 188.00 | 11 502.00 | 1 687.00 | 13 188.00 |
040 Immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 799.00 | 28 739.00 | 10 060.00 | 38 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 427.00 | | 135 427.00 | 135 427.00 |
072 Créances – Autres | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
084 Disponibilités | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 835.00 | | 293 835.00 | 293 835.00 |
110 Total général Actif | 332 634.00 | 28 739.00 | 303 895.00 | 332 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 681.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 147 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 324 462.00 | 296 045.00 | | 324 462.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 029.00 | 210 378.00 | | 247 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 291.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 938.00 | 506 714.00 | | 578 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -445.00 | -670.00 | | -445.00 |
242 Autres charges externes. | 274 782.00 | 233 601.00 | | 274 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 800.00 | 9 632.00 | | 11 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 105.00 | 187 878.00 | | 210 105.00 |
252 Charges sociales | 52 427.00 | 50 421.00 | | 52 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | 208.00 | | 340.00 |
262 Autres charges | 8 256.00 | 7 015.00 | | 8 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 265.00 | 488 086.00 | | 557 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 673.00 | 18 628.00 | | 21 673.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 9 530.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 775.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 673.00 | 27 393.00 | | 21 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |