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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 044.00 | 26 426.00 | 59 619.00 | 86 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 095.00 | 9 812.00 | 283.00 | 10 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 823 411.00 | | 823 411.00 | 823 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 528.00 | 1 184 607.00 | 1 210 921.00 | 2 395 528.00 |
BT Marchandises | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BZ Autres créances | 316 169.00 | 298 081.00 | 18 088.00 | 316 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 938.00 | 373 081.00 | 640 857.00 | 1 013 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 466.00 | 1 557 688.00 | 1 851 778.00 | 3 409 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823 411.00 | | | 823 411.00 |
CU Autres participations | 1 474 777.00 | 1 147 169.00 | 327 608.00 | 1 474 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 123.00 | 605 308.00 | | 535 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 198.00 | -70 185.00 | | -619 198.00 |
DL TOTAL (I) | -62 076.00 | 557 123.00 | | -62 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 622.00 | 12 609.00 | | 13 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EA Autres dettes | 1 900 087.00 | 1 900 153.00 | | 1 900 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 854.00 | 1 912 907.00 | | 1 913 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 778.00 | 2 470 029.00 | | 1 851 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 854.00 | 1 912 907.00 | | 1 913 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 758.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 298 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -298 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 285.00 | 498 249.00 | | 49 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 483.00 | 568 434.00 | | 668 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 198.00 | -70 185.00 | | -619 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 172.00 | | | 2 399 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 644.00 | 2 299 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 644.00 | 2 395 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 139.00 | | | 96 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 033.00 | | | 2 303 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 430.00 | 6 808.00 | | 29 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 430.00 | 6 808.00 | | 29 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373 081.00 | | | 373 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 039.00 | 604 411.00 | | 917 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 039.00 | 604 411.00 | | 917 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 604 411.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 087.00 | 1 900 087.00 | | 1 900 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 823 411.00 | 823 411.00 | | 823 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 082.00 | 298 082.00 | | 298 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 780.00 | 1 140 780.00 | | 1 140 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 854.00 | 1 913 854.00 | | 1 913 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 744.00 | 5 655.00 | | 5 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 065.00 | 10 020.00 | | 7 065.00 |
ST Autres comptes | 43 905.00 | 28 225.00 | | 43 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550.00 | 400.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 744.00 | 5 655.00 | | 5 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 520.00 | 38 645.00 | | 51 520.00 |