| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 6 951.00 | 6 781.00 | 171.00 | 6 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 429.00 | 97 941.00 | 58 488.00 | 156 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 395.00 | 12 587.00 | 4 808.00 | 17 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 903.00 | 121 937.00 | 64 967.00 | 186 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 370.00 | | 115 370.00 | 115 370.00 |
BZ Autres créances | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CF Disponibilités | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 447.00 | | 165 447.00 | 165 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 350.00 | 121 937.00 | 230 413.00 | 352 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | -79 304.00 | -67 325.00 | | -79 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 770.00 | -11 979.00 | | 3 770.00 |
DL TOTAL (I) | -782.00 | -4 552.00 | | -782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 092.00 | 144 924.00 | | 113 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 100.00 | 67 047.00 | | 54 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 493.00 | 18 454.00 | | 13 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 390.00 | 28 779.00 | | 50 390.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 195.00 | 259 205.00 | | 231 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 413.00 | 254 654.00 | | 230 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 850.00 | 242 300.00 | | 168 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 317.00 | 20 365.00 | | 19 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 568.00 | | 90 568.00 | 90 568.00 |
FG Production vendue services | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 605.00 | | 113 605.00 | 113 605.00 |
FM Production stockée | | | -66 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 460.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 13 950.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 114.00 | 13 950.00 | | 100 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 325.00 | 773.00 | | 17 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 789.00 | 13 177.00 | | 82 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 715.00 | 264 579.00 | | 148 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 945.00 | 276 558.00 | | 144 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 770.00 | -11 979.00 | | 3 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 297.00 | | 900.00 | 259 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 294.00 | 186 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 294.00 | 180 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 169.00 | | 900.00 | 253 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 445.00 | 25 460.00 | 55 969.00 | 152 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 817.00 | 25 460.00 | 55 969.00 | 147 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 775.00 | 31 429.00 | 62 345.00 | 93 775.00 |
VI Groupe et associés | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 753.00 | 123 753.00 | | 123 753.00 |
VW T.V.A. | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 195.00 | 168 850.00 | 62 345.00 | 231 195.00 |