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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252 000.00 | 782 000.00 | 1 470 000.00 | 2 252 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | 1 152 000.00 | 288 000.00 | 1 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 213 000.00 | 38 450 000.00 | 34 763 000.00 | 73 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 411 000.00 | 3 644 000.00 | 5 767 000.00 | 9 411 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 666 000.00 | | 13 666 000.00 | 13 666 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 700 000.00 | | 142 700 000.00 | 142 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622 000.00 | 47 000.00 | 3 575 000.00 | 3 622 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 866 000.00 | 44 075 000.00 | 276 791 000.00 | 320 866 000.00 |
BT Marchandises | 738 000.00 | 41 000.00 | 697 000.00 | 738 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 080 000.00 | 2 896 000.00 | 12 184 000.00 | 15 080 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 271 000.00 | 1 016 000.00 | 74 255 000.00 | 75 271 000.00 |
BZ Autres créances | 138 386 000.00 | | 138 386 000.00 | 138 386 000.00 |
CF Disponibilités | 181 717 000.00 | | 181 717 000.00 | 181 717 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032 000.00 | | 5 032 000.00 | 5 032 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 224 000.00 | 3 953 000.00 | 412 271 000.00 | 416 224 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 005 000.00 | | 9 005 000.00 | 9 005 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 231 000.00 | 48 028 000.00 | 699 203 000.00 | 747 231 000.00 |
CU Autres participations | 74 562 000.00 | | 74 562 000.00 | 74 562 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 136 000.00 | | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 402 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 323 000.00 | 168 973 000.00 | | 462 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 472 000.00 | 1 290 000.00 | | -16 472 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 928 000.00 | -17 763 000.00 | | -18 928 000.00 |
DK Provisions réglementées | 597 000.00 | 588 000.00 | | 597 000.00 |
DL TOTAL (I) | 428 064 000.00 | 153 555 000.00 | | 428 064 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 001 000.00 | 10 203 000.00 | | 10 001 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 001 000.00 | 10 203 000.00 | | 10 001 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 281 000.00 | 100 110 000.00 | | 5 281 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 969 000.00 | 114 171 000.00 | | 135 969 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 000.00 | 580 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 539 000.00 | 248 008 000.00 | | 93 539 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 429 000.00 | 12 041 000.00 | | 15 429 000.00 |
EA Autres dettes | 2 301 000.00 | 5 426 000.00 | | 2 301 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 000.00 | 72 000.00 | | 293 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 812 000.00 | 480 408 000.00 | | 253 812 000.00 |
ED (V) | 7 326 000.00 | 11 522 000.00 | | 7 326 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 203 000.00 | 655 689 000.00 | | 699 203 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 769 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 146 608 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 377 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 268 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 845 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 247 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 822 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 470 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 481 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 642 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 138 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 317 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 425 000.00 | |
GE Autres charges | | | 142 400 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 528 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 706 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 207 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 679 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 747 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 678 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 053 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 625 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 081 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 000.00 | 1 967 000.00 | | 732 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 885 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 000.00 | 406 000.00 | | 716 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448 000.00 | 6 258 000.00 | | 1 448 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 219 000.00 | 3 644 000.00 | | 5 219 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 621 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 000.00 | 1 481 000.00 | | 309 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528 000.00 | 5 746 000.00 | | 5 528 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 080 000.00 | 512 000.00 | | -4 080 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 233 000.00 | -304 000.00 | | -2 233 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 948 000.00 | 297 077 000.00 | | 264 948 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 876 000.00 | 314 839 000.00 | | 283 876 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 928 000.00 | -17 763 000.00 | | -18 928 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 490 000.00 | 17 585 000.00 | | 26 490 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 569 000.00 | 15 815 000.00 | | 24 569 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 921 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 14 851 000.00 | 14 851 000.00 | | 14 851 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 203 000.00 | 9 322 000.00 | 9 524 000.00 | 10 203 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 203 000.00 | 9 322 000.00 | 9 524 000.00 | 10 203 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 250 000.00 | 138 019 000.00 | 3 231 000.00 | 141 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 117 000.00 | 92 881 000.00 | 2 236 000.00 | 95 117 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 851 000.00 | 14 851 000.00 | | 14 851 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 000.00 | 2 301 000.00 | | 2 301 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 700 000.00 | 2 530 000.00 | 140 170 000.00 | 142 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 270 000.00 | 75 270 000.00 | | 75 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 385 000.00 | 138 385 000.00 | | 138 385 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032 000.00 | 3 730 000.00 | 1 302 000.00 | 5 032 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 387 000.00 | 219 915 000.00 | 141 472 000.00 | 361 387 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 812 000.00 | 248 345 000.00 | 5 467 000.00 | 253 812 000.00 |