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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 319.00 | | 134 319.00 | 134 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 814.00 | 254 756.00 | 40 057.00 | 294 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 689.00 | 211 074.00 | 70 615.00 | 281 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 960.00 | 498 769.00 | 274 191.00 | 772 960.00 |
BT Marchandises | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 654.00 | | 679 654.00 | 679 654.00 |
BZ Autres créances | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 196 557.00 | | 196 557.00 | 196 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 804.00 | | 1 101 804.00 | 1 101 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 764.00 | 498 769.00 | 1 375 995.00 | 1 874 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 166.00 | 325 166.00 | | 325 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
DH Report à nouveau | -354 847.00 | 55 189.00 | | -354 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 452.00 | -410 036.00 | | 45 452.00 |
DL TOTAL (I) | 70 449.00 | 24 997.00 | | 70 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 423.00 | 166 297.00 | | 146 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | 2 142.00 | | 6 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 053.00 | 84 044.00 | | 176 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 126.00 | 175 449.00 | | 278 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 049.00 | 359 516.00 | | 694 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 546.00 | 787 449.00 | | 1 305 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 995.00 | 812 446.00 | | 1 375 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 626.00 | 117 143.00 | | 381 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 688.00 | 117 143.00 | | 348 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 053.00 | 176 053.00 | | 176 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 127.00 | 278 127.00 | | 278 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 049.00 | 694 049.00 | | 694 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 423.00 | 20 337.00 | 126 086.00 | 146 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731 027.00 | 731 027.00 | | 731 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 227.00 | 731 027.00 | 29 200.00 | 760 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 746.00 | 1 174 660.00 | 126 086.00 | 1 300 746.00 |