| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 572.00 | | 500 572.00 | 500 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 843.00 | | 212 843.00 | 212 843.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 860 525.00 | 71 352.00 | 1 789 173.00 | 1 860 525.00 |
CF Disponibilités | 149 805.00 | | 149 805.00 | 149 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 356.00 | 71 352.00 | 2 152 004.00 | 2 223 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 928.00 | 71 352.00 | 2 652 576.00 | 2 723 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 945.00 | 314 945.00 | | 314 945.00 |
DG Autres réserves | 986 056.00 | 986 056.00 | | 986 056.00 |
DH Report à nouveau | 937 759.00 | 964 885.00 | | 937 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 109.00 | -27 126.00 | | 262 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 869.00 | 2 249 760.00 | | 2 511 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 275.00 | 17 908.00 | | 8 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 432.00 | 100 602.00 | | 132 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 707.00 | 118 510.00 | | 140 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 576.00 | 2 368 269.00 | | 2 652 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 369.00 | | 453 369.00 | 453 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 369.00 | | 453 369.00 | 453 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 033.00 | 524 335.00 | | 791 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 923.00 | 551 461.00 | | 528 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 109.00 | -27 126.00 | | 262 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 564.00 | | 8.00 | 500 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 564.00 | | 8.00 | 500 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 017.00 | 71 352.00 | 146 017.00 | 146 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 017.00 | 71 352.00 | 146 017.00 | 146 017.00 |
UG ‐ Financières | | 71 352.00 | 146 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
UX Autres créances clients | 212 843.00 | | | 212 843.00 |
VI Groupe et associés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 026.00 | 213 026.00 | | 213 026.00 |
VW T.V.A. | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 707.00 | 140 707.00 | | 140 707.00 |