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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 673 075.00 | | 26 673 075.00 | 26 673 075.00 |
CF Disponibilités | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 683 966.00 | | 26 683 966.00 | 26 683 966.00 |
CU Autres participations | 26 373 075.00 | | 26 373 075.00 | 26 373 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 37 000.00 | | 18 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | | -46 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 422.00 | -600.00 | | -29 422.00 |
DL TOTAL (I) | 17 970 578.00 | -10 158.00 | | 17 970 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 8 712 788.00 | 19 141.00 | | 8 712 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 713 388.00 | 20 341.00 | | 8 713 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 683 966.00 | 10 183.00 | | 26 683 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 422.00 | 600.00 | | 29 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 422.00 | -600.00 | | -29 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 673 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 673 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 673 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 673 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 8 712 788.00 | 8 712 788.00 | | 8 712 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 713 388.00 | 8 713 388.00 | | 8 713 388.00 |