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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 329.00 | 61 667.00 | 67 662.00 | 129 329.00 |
040 Immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 262.00 | 63 907.00 | 70 355.00 | 134 262.00 |
060 Stock marchandises | 180 856.00 | | 180 856.00 | 180 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 056.00 | 5 013.00 | 6 044.00 | 11 056.00 |
072 Créances – Autres | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
084 Disponibilités | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 169.00 | 5 013.00 | 241 156.00 | 246 169.00 |
110 Total général Actif | 380 431.00 | 68 920.00 | 311 511.00 | 380 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 342.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 374 820.00 | 274 188.00 | | 374 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 415.00 | 53 223.00 | | 65 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 5 731.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 3 150.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 580.00 | 336 292.00 | | 443 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 036.00 | 209 789.00 | | 298 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 024.00 | -7 449.00 | | -57 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 999.00 | 2 954.00 | | 8 999.00 |
242 Autres charges externes. | 45 310.00 | 42 734.00 | | 45 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | 5 572.00 | | 6 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 531.00 | 55 763.00 | | 68 531.00 |
252 Charges sociales | 19 707.00 | 20 093.00 | | 19 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 629.00 | 21 582.00 | | 21 629.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 378.00 | 351 047.00 | | 411 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 202.00 | -14 755.00 | | 32 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 040.00 | 22 197.00 | | 3 040.00 |
294 Charges financières | 527.00 | 1 018.00 | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 972.00 | 12 980.00 | | 9 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | -1 406.00 | | 2 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 962.00 | -5 151.00 | | 21 962.00 |