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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 712.00 | 462.00 | 11 250.00 | 11 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 966.00 | 413.00 | 1 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 691.00 | 1 428.00 | 12 263.00 | 13 691.00 |
BT Marchandises | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 995.00 | 1 428.00 | 36 568.00 | 37 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 528.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | 18.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201.00 | 2 428.00 | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 11 196.00 | 9 995.00 | | 11 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 469.00 | 14 720.00 | | 16 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 2 501.00 | | 4 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 266.00 | 3 533.00 | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 371.00 | 20 754.00 | | 25 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 568.00 | 30 749.00 | | 36 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
FG Production vendue services | | 1 800.00 | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 974.00 | 1 800.00 | 53 774.00 | 51 974.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 500.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 2 500.00 | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | 1 725.00 | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 680.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 112.00 | 55 682.00 | | 56 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 911.00 | 53 254.00 | | 52 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 201.00 | 2 428.00 | | 3 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 159.00 | | 4 750.00 | 9 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 13 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 1 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 962.00 | | 4 750.00 | 6 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527.00 | 119.00 | 218.00 | 1 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | 119.00 | 218.00 | 1 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |