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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 282.00 | 58 979.00 | 3 303.00 | 62 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 998.00 | 84 461.00 | 9 537.00 | 93 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 989.00 | 2 313.00 | 241 676.00 | 243 989.00 |
BZ Autres créances | 151 107.00 | | 151 107.00 | 151 107.00 |
CF Disponibilités | 297 004.00 | | 297 004.00 | 297 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 088.00 | 2 313.00 | 696 775.00 | 699 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 085.00 | 86 774.00 | 706 311.00 | 793 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 000.00 | 303 593.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 840.00 | 128 830.00 | | 65 840.00 |
DL TOTAL (I) | 321 340.00 | 437 923.00 | | 321 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 905.00 | 13 676.00 | | 43 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 066.00 | 384 943.00 | | 341 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 971.00 | 462 400.00 | | 384 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 311.00 | 900 323.00 | | 706 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 631.00 | 462 400.00 | | 360 631.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 432.00 | | 1 660 432.00 | 1 660 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 432.00 | | 1 660 432.00 | 1 660 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 042.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 976.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 976.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -976.00 | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 415.00 | 1 777 153.00 | | 1 793 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 575.00 | 1 648 324.00 | | 1 727 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 840.00 | 128 830.00 | | 65 840.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 442.00 | | 1 556.00 | 92 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 726.00 | | 1 556.00 | 60 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 093.00 | 2 368.00 | | 82 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 611.00 | 2 368.00 | | 56 611.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 288.00 | | 132 976.00 | 135 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 288.00 | | 132 976.00 | 135 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 288.00 | | 132 976.00 | 135 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 976.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 906.00 | 172 906.00 | | 172 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 787.00 | 100 787.00 | | 100 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
UX Autres créances clients | 239 040.00 | 239 040.00 | | 239 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VB T. V. A. | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 209.00 | 406 975.00 | 6 234.00 | 413 209.00 |
VW T.V.A. | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 336.00 | 407 336.00 | | 407 336.00 |