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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 30 379.00 | 13 019.00 | 17 359.00 | 30 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 502.00 | 22 583.00 | 22 919.00 | 45 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 562.00 | 54 805.00 | 41 756.00 | 96 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 443.00 | 90 408.00 | 89 035.00 | 179 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BN En cours de production de biens | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
BZ Autres créances | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CF Disponibilités | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 663.00 | | 146 663.00 | 146 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 106.00 | 90 408.00 | 235 698.00 | 326 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 163 887.00 | | | 163 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 179 543.00 | | | 179 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 698.00 | | | 235 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 886.00 | 11 558.00 | | 167 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 886.00 | 11 558.00 | | 160 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 650.00 | 26 758.00 | | 63 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 650.00 | 26 758.00 | | 63 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 523.00 | 3 713.00 | 7 810.00 | 11 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 154.00 | 48 344.00 | 7 810.00 | 56 154.00 |