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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 125.00 | 165 529.00 | 73 595.00 | 239 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 207.00 | 247 555.00 | 275 652.00 | 523 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 348.00 | 413 084.00 | 351 264.00 | 764 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 354.00 | 21 940.00 | 175 413.00 | 197 354.00 |
BZ Autres créances | 129 529.00 | | 129 529.00 | 129 529.00 |
CF Disponibilités | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 719.00 | 21 940.00 | 341 779.00 | 363 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 068.00 | 435 025.00 | 693 043.00 | 1 128 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 490.00 | 119 494.00 | | 167 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 772.00 | 47 996.00 | | -49 772.00 |
DL TOTAL (I) | 123 218.00 | 172 990.00 | | 123 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 399.00 | 466 975.00 | | 359 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 242.00 | 111 559.00 | | 113 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 705.00 | 152 462.00 | | 63 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 476.00 | 46 483.00 | | 33 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 824.00 | 777 480.00 | | 569 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 043.00 | 950 471.00 | | 693 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 333.00 | 418 289.00 | | 319 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 233.00 | | 102 032.00 | 784 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 916.00 | 764 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 916.00 | 762 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 217.00 | | 102 032.00 | 782 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 832.00 | 128 411.00 | 21 158.00 | 305 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 832.00 | 128 411.00 | 21 158.00 | 305 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 074.00 | 174 074.00 | | 174 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VB T. V. A. | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 191.00 | 108 699.00 | 250 492.00 | 359 191.00 |
VI Groupe et associés | 113 243.00 | 113 243.00 | | 113 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 553.00 | | | 107 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 156.00 | 334 156.00 | | 334 156.00 |
VW T.V.A. | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 825.00 | 319 333.00 | 250 492.00 | 569 825.00 |