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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 180.00 | 14 370.00 | 8 810.00 | 23 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 430.00 | 14 370.00 | 89 060.00 | 103 430.00 |
BT Marchandises | 140 460.00 | | 140 460.00 | 140 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 565.00 | | 146 565.00 | 146 565.00 |
BZ Autres créances | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
CF Disponibilités | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 063.00 | | 351 063.00 | 351 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 492.00 | 14 370.00 | 440 122.00 | 454 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 35 169.00 | 20 629.00 | | 35 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 069.00 | 14 539.00 | | 36 069.00 |
DL TOTAL (I) | 75 637.00 | 39 569.00 | | 75 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 998.00 | 20 161.00 | | 54 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 402.00 | 26 934.00 | | 85 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 916.00 | 27 074.00 | | 100 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 185.00 | 27 314.00 | | 41 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 18 134.00 | 20.00 | | 18 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 635.00 | 110 607.00 | | 348 635.00 |
ED (V) | 15 850.00 | 9 119.00 | | 15 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 122.00 | 159 294.00 | | 440 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 435 757.00 | |
FG Production vendue services | | | 313 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 871.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211.00 | 398.00 | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 312.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | 85.00 | | 1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | 2 512.00 | | 8 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 593.00 | 416 064.00 | | 767 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 524.00 | 401 524.00 | | 731 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 069.00 | 14 539.00 | | 36 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 424.00 | 3 946.00 | 2 000.00 | 12 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 424.00 | 3 946.00 | 2 000.00 | 12 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 536.00 | 18 536.00 | 85 000.00 | 103 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 565.00 | 146 565.00 | | 146 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 629.00 | 21 499.00 | 33 131.00 | 54 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 629.00 | | | -34 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 487.00 | 178 337.00 | 150.00 | 178 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 485.00 | 246 354.00 | 118 131.00 | 364 485.00 |