| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 827.00 | 235.00 | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 477.00 | 41 247.00 | 22 231.00 | 63 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 903.00 | 170 382.00 | 78 521.00 | 248 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 451.00 | 212 455.00 | 143 995.00 | 356 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BT Marchandises | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 230.00 | | 156 230.00 | 156 230.00 |
BZ Autres créances | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 554.00 | | 54 554.00 | 54 554.00 |
CF Disponibilités | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 440.00 | | 341 440.00 | 341 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 890.00 | 212 455.00 | 485 435.00 | 697 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
DG Autres réserves | 93 065.00 | 143 926.00 | | 93 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 059.00 | -50 861.00 | | 28 059.00 |
DL TOTAL (I) | 219 606.00 | 191 547.00 | | 219 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 699.00 | 43 524.00 | | 38 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 128.00 | 28 374.00 | | 42 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 760.00 | 58 995.00 | | 70 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
EA Autres dettes | 53 375.00 | 40 232.00 | | 53 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 829.00 | 171 593.00 | | 265 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 435.00 | 363 140.00 | | 485 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 144 255.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 468.00 | | | 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 497.00 | | 55 954.00 | 312 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 001.00 | 356 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 001.00 | 312 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 013.00 | | 263.00 | 38 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 689.00 | | 55 692.00 | 268 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 010.00 | 35 433.00 | 9 988.00 | 187 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 28.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 211.00 | 35 406.00 | 9 988.00 | 186 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 156 230.00 | 135 485.00 | 20 745.00 | 156 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 699.00 | 11 548.00 | 27 151.00 | 38 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 709.00 | 153 384.00 | 23 325.00 | 176 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 153.00 | 214 002.00 | 27 151.00 | 241 153.00 |