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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 904.00 | 18 615.00 | 289.00 | 18 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 961.00 | 18 615.00 | 32 346.00 | 50 961.00 |
BT Marchandises | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 956.00 | | 94 956.00 | 94 956.00 |
BZ Autres créances | 93 259.00 | | 93 259.00 | 93 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CF Disponibilités | 228 649.00 | | 228 649.00 | 228 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 952.00 | | 451 952.00 | 451 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 913.00 | 18 615.00 | 484 298.00 | 502 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 182 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 524.00 | 16 711.00 | | 17 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 448.00 | 12 813.00 | | -3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 216 461.00 | 219 909.00 | | 216 461.00 |
DP Provisions pour risques | 5 895.00 | 5 936.00 | | 5 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 895.00 | 5 936.00 | | 5 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | 126.00 | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 357.00 | 81 288.00 | | 170 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 082.00 | 2 195.00 | | 27 082.00 |
EA Autres dettes | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 942.00 | 83 610.00 | | 261 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 298.00 | 309 454.00 | | 484 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 942.00 | 83 610.00 | | 261 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 689.00 | 926.00 | | 17 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 689.00 | 926.00 | | 17 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 936.00 | | 41.00 | 5 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 936.00 | | 41.00 | 5 936.00 |
UG ‐ Financières | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 357.00 | 170 357.00 | | 170 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
UX Autres créances clients | 94 956.00 | 94 956.00 | | 94 956.00 |
VB T. V. A. | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 632.00 | 188 632.00 | | 188 632.00 |
VW T.V.A. | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 942.00 | 261 942.00 | | 261 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 208.00 | 2 977.00 | | 4 208.00 |
ST Autres comptes | 7 531.00 | 8 161.00 | | 7 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 457.00 | 10 692.00 | | 9 457.00 |
YT Sous‐traitance | | 1.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 793.00 | 2 916.00 | | 2 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 458.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582.00 | 458.00 | | 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 320.00 | 74 874.00 | | 64 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 014.00 | -17 216.00 | | 13 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 989.00 | 24 746.00 | | 23 989.00 |