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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 578.00 | 211 073.00 | 64 505.00 | 275 578.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 668.00 | 211 073.00 | 89 595.00 | 300 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
072 Créances – Autres | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 161.00 | | 73 161.00 | 73 161.00 |
110 Total général Actif | 373 829.00 | 211 073.00 | 162 756.00 | 373 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 171.00 | | | 277 171.00 |
230 Autres produits | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 604.00 | | | 291 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
242 Autres charges externes. | 127 142.00 | | | 127 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 841.00 | | | -4 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
252 Charges sociales | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 949.00 | | | 302 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 345.00 | | | -11 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 742.00 | | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -258.00 | | | -258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 656.00 | | | -2 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 128.00 | | | 285 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |