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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 187.00 | 12 087.00 | 18 099.00 | 30 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 316.00 | 10 794.00 | 215 521.00 | 226 316.00 |
BZ Autres créances | 94 094.00 | | 94 094.00 | 94 094.00 |
CF Disponibilités | 89 330.00 | | 89 330.00 | 89 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 118.00 | 10 794.00 | 403 324.00 | 414 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 305.00 | 22 882.00 | 421 423.00 | 444 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 530.00 | 30 760.00 | | 28 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 355.00 | 97 769.00 | | 63 355.00 |
DL TOTAL (I) | 102 886.00 | 139 530.00 | | 102 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 604.00 | 131 505.00 | | 100 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 939.00 | 158 167.00 | | 57 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 785.00 | 139 583.00 | | 134 785.00 |
EA Autres dettes | 25 207.00 | 22 653.00 | | 25 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 537.00 | 455 909.00 | | 318 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 423.00 | 595 440.00 | | 421 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 537.00 | 455 909.00 | | 318 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 606.00 | 4 450.00 | 728 056.00 | 723 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 606.00 | 4 450.00 | 728 056.00 | 723 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 771.00 | 31 139.00 | | 18 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 952.00 | 754 908.00 | | 725 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 597.00 | 657 138.00 | | 662 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 355.00 | 97 769.00 | | 63 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 982.00 | 1 104.00 | | 10 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 982.00 | 1 104.00 | | 10 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 213 362.00 | 213 362.00 | | 213 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VB T. V. A. | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 604.00 | 100 604.00 | | 100 604.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 887.00 | 324 788.00 | 3 099.00 | 327 887.00 |
VW T.V.A. | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 537.00 | 318 537.00 | | 318 537.00 |