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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 835.00 | 69 803.00 | 49 031.00 | 118 835.00 |
040 Immobilisations financières | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 937.00 | 69 803.00 | 87 134.00 | 156 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
072 Créances – Autres | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
084 Disponibilités | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
110 Total général Actif | 216 931.00 | 69 803.00 | 147 127.00 | 216 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 975.00 | | | 196 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 127.00 | | | 223 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 554.00 | | | 554.00 |
242 Autres charges externes. | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
252 Charges sociales | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 154.00 | | | 154.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 235.00 | | | 223 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107.00 | | | -107.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 074.00 | | | 14 074.00 |