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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 034.00 | 34.00 | 8 000.00 | 8 034.00 |
AH Fonds commercial | 565 909.00 | 373 737.00 | 192 171.00 | 565 909.00 |
AP Constructions | 12 434.00 | 11 289.00 | 1 145.00 | 12 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 879.00 | 80 890.00 | 28 988.00 | 109 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 508.00 | 13 073.00 | 4 434.00 | 17 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 766.00 | 479 025.00 | 234 741.00 | 713 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BZ Autres créances | 296 466.00 | | 296 466.00 | 296 466.00 |
CF Disponibilités | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 372.00 | | 342 372.00 | 342 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 139.00 | 479 025.00 | 577 113.00 | 1 056 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 000.00 | 619 000.00 | | 619 000.00 |
DH Report à nouveau | -597 122.00 | -541 110.00 | | -597 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 580.00 | -56 013.00 | | -28 580.00 |
DL TOTAL (I) | -6 703.00 | 21 877.00 | | -6 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 870.00 | 203 082.00 | | 185 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 421.00 | 415 786.00 | | 275 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 804.00 | 58 119.00 | | 29 804.00 |
EA Autres dettes | 92 720.00 | 177 678.00 | | 92 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 817.00 | 854 665.00 | | 583 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 113.00 | 876 543.00 | | 577 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 817.00 | | | 583 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 404 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 310.00 | |
GE Autres charges | | | 41 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 359 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 359 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 928.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 373 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 396.00 | 721 328.00 | | 446 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 976.00 | 777 341.00 | | 474 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 580.00 | -56 012.00 | | -28 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 143.00 | | 2 605.00 | 714 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982.00 | 713 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 982.00 | 139 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 944.00 | | | 573 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 199.00 | | 2 605.00 | 140 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 959.00 | 14 310.00 | 2 982.00 | 93 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 959.00 | 14 310.00 | 2 982.00 | 93 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 373 737.00 | | | 373 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 737.00 | | | 373 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 737.00 | | | 373 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 422.00 | 275 422.00 | | 275 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |
UX Autres créances clients | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VB T. V. A. | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
VI Groupe et associés | 185 871.00 | 185 871.00 | | 185 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 229.00 | 238 229.00 | | 238 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 465.00 | 336 465.00 | | 336 465.00 |
VW T.V.A. | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 818.00 | 583 818.00 | | 583 818.00 |