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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BF Prêts | 1 132 500.00 | | 1 132 500.00 | 1 132 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 147.00 | 1 500.00 | 2 126 647.00 | 2 128 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BZ Autres créances | 349 025.00 | | 349 025.00 | 349 025.00 |
CF Disponibilités | 211 104.00 | | 211 104.00 | 211 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 129.00 | | 687 129.00 | 687 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 276.00 | 1 500.00 | 2 813 776.00 | 2 815 276.00 |
CU Autres participations | 980 999.00 | | 980 999.00 | 980 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 000.00 | 982 000.00 | | 982 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
DG Autres réserves | 1 519 545.00 | 1 390 211.00 | | 1 519 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 215.00 | 179 334.00 | | 66 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 959.00 | 2 649 744.00 | | 2 665 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 1 144.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 880.00 | 2 653.00 | | 120 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 788.00 | 71 471.00 | | 25 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 817.00 | 75 268.00 | | 147 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 776.00 | 2 725 012.00 | | 2 813 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 35 900.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 366.00 | 35 900.00 | | 37 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 260.00 | 45.00 | | 6 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 981.00 | 40 498.00 | | 30 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 241.00 | 40 543.00 | | 37 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -4 643.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 65 322.00 | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 618.00 | 690 953.00 | | 447 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 403.00 | 511 619.00 | | 381 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 215.00 | 179 334.00 | | 66 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 375.00 | | 60 673.00 | 2 132 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 2 126 647.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 44 901.00 | 2 128 147.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 900.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 975.00 | | 60 673.00 | 2 085 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 842.00 | 6 577.00 | 13 919.00 | 8 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 166.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 508.00 | 6 411.00 | 13 919.00 | 7 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 880.00 | 120 880.00 | | 120 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
UP Prêts | 1 132 500.00 | | 1 132 500.00 | 1 132 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VB T. V. A. | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 306.00 | 145 306.00 | | 145 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 259.00 | 183 259.00 | | 183 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 673.00 | 476 025.00 | 1 145 648.00 | 1 621 673.00 |
VW T.V.A. | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 817.00 | 147 817.00 | | 147 817.00 |