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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
040 Immobilisations financières | 234 033.00 | | 234 033.00 | 234 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 465.00 | 1 432.00 | 234 033.00 | 235 465.00 |
072 Créances – Autres | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
084 Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
110 Total général Actif | 240 204.00 | 1 432.00 | 238 771.00 | 240 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 511.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 298.00 | 1 242.00 | | 1 298.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 298.00 | 1 242.00 | | 1 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 298.00 | -1 241.00 | | -1 298.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 811.00 | 2 461.00 | | 1 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | 1 790.00 | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 511.00 | 24 506.00 | | 26 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 465.00 | | | 235 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 378.00 | | | 378.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 378.00 | | | 378.00 |