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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 346.00 | 23 289.00 | 3 057.00 | 26 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 369.00 | 3 161.00 | 1 208.00 | 4 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 715.00 | 26 450.00 | 4 265.00 | 30 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 117 723.00 | | 117 723.00 | 117 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 197.00 | | 134 197.00 | 134 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 912.00 | 26 450.00 | 138 462.00 | 164 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 586.00 | 88 344.00 | | 87 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 472.00 | -759.00 | | 4 472.00 |
DL TOTAL (I) | 93 158.00 | 88 686.00 | | 93 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 749.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 716.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 650.00 | 5 750.00 | | 12 650.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | 1 554.00 | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 304.00 | 8 769.00 | | 45 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 462.00 | 97 455.00 | | 138 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 304.00 | 8 769.00 | | 45 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 859.00 | 2 841.00 | 121 699.00 | 118 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 859.00 | 2 841.00 | 121 699.00 | 118 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 700.00 | 102 196.00 | | 121 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 228.00 | 102 955.00 | | 117 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 472.00 | -759.00 | | 4 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 361.00 | 6 089.00 | | 20 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 019.00 | 5 270.00 | | 18 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342.00 | 819.00 | | 2 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |