| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 820 929.00 | | 3 820 929.00 | 3 820 929.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 229.00 | | 3 832 229.00 | 3 832 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 229.00 | | 3 832 229.00 | 3 832 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 688.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 84 711.00 | 10 091.00 | | 84 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 857.00 | 75 432.00 | | 121 857.00 |
DL TOTAL (I) | 234 068.00 | 112 211.00 | | 234 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 244.00 | 573 500.00 | | 86 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385 186.00 | 3 120 060.00 | | 3 385 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 122.00 | 94 368.00 | | 84 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 608.00 | 15 797.00 | | 42 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 160.00 | 3 803 724.00 | | 3 598 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 229.00 | 3 915 935.00 | | 3 832 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385 186.00 | 3 385 186.00 | | 3 385 186.00 |
UX Autres créances clients | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 7 750.00 | 54 250.00 | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 160.00 | 3 543 910.00 | 54 250.00 | 3 598 160.00 |