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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 276 450.00 | | 3 276 450.00 | 3 276 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 244.00 | | 194 244.00 | 194 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 744.00 | | 3 470 744.00 | 3 470 744.00 |
BZ Autres créances | 3 416 370.00 | | 3 416 370.00 | 3 416 370.00 |
CF Disponibilités | 1 639 346.00 | | 1 639 346.00 | 1 639 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 716.00 | | 5 055 716.00 | 5 055 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 460.00 | | 8 526 460.00 | 8 526 460.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 276 450.00 | 2 348 000.00 | | 7 276 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 042.00 | 195 071.00 | | 243 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 167.00 | 50.00 | | 1 003 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 662.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 525 460.00 | 2 544 783.00 | | 8 525 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 526 460.00 | 2 545 783.00 | | 8 526 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 106.00 | 158 063.00 | | 262 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 106.00 | 158 063.00 | | 262 106.00 |