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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 011.00 | 4 856.00 | 1 155.00 | 6 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 011.00 | 4 856.00 | 1 155.00 | 6 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
084 Disponibilités | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
110 Total général Actif | 33 160.00 | 4 856.00 | 28 304.00 | 33 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 216.00 | 32 383.00 | | 21 216.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | -6 000.00 | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 216.00 | 35 383.00 | | 27 216.00 |
242 Autres charges externes. | 23 725.00 | 23 824.00 | | 23 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 330.00 | | 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 008.00 | 1 067.00 | | 1 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 298.00 | 25 221.00 | | 25 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 919.00 | 10 162.00 | | 1 919.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 120.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 156.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 847.00 | 9 885.00 | | 1 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 210.00 | | | 2 210.00 |