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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 325.00 | 997.00 | 1 328.00 | 2 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 282.00 | 5 020.00 | 6 261.00 | 11 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 607.00 | 6 018.00 | 7 590.00 | 13 607.00 |
060 Stock marchandises | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
072 Créances – Autres | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
084 Disponibilités | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
110 Total général Actif | 73 315.00 | 6 018.00 | 67 297.00 | 73 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 523.00 | | | 75 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 291.00 | | | 95 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
242 Autres charges externes. | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 408.00 | | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 925.00 | | | -11 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 925.00 | | | -11 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 391.00 | | | 11 391.00 |