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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 236.00 | 764.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 411.00 | 36 837.00 | 62 575.00 | 99 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 212.00 | 38 073.00 | 245 139.00 | 283 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
060 Stock marchandises | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 94 027.00 | | 94 027.00 | 94 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 93 406.00 | | 93 406.00 | 93 406.00 |
088 Caisse | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 740.00 | | 198 740.00 | 198 740.00 |
110 Total général Actif | 481 952.00 | 38 073.00 | 443 879.00 | 481 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 439 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 310.00 | 72 461.00 | | 125 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 395.00 | 422 535.00 | | 302 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 705.00 | 4 408.00 | | 3 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 910.00 | 499 404.00 | | 435 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 713.00 | 61 894.00 | | 54 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 757.00 | -1 502.00 | | 1 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 779.00 | 93 420.00 | | 80 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 802.00 | -1 886.00 | | 1 802.00 |
242 Autres charges externes. | 149 190.00 | 153 347.00 | | 149 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | 3 538.00 | | 4 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 306.00 | 189 606.00 | | 155 306.00 |
252 Charges sociales | 29 906.00 | 35 925.00 | | 29 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 726.00 | 21 662.00 | | 18 726.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 694.00 | 556 019.00 | | 496 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 784.00 | -56 616.00 | | -60 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 193 642.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 724.00 | 2 948.00 | | 2 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 119 878.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -556.00 | -394.00 | | -556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 952.00 | 14 594.00 | | -52 952.00 |